-0.0972% | 主要财务指标 |
| 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,973,093.97 | 2,591,390.19 | 34,799,614.00 | 2,703,610.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,939,492.99 | 0.00 | 831,792.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,812,476.38 | 183,934,741.72 | 183,043,072.36 | 185,435,256.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.96 | 0.00 | 12.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.66 | 0.00 | 11.48 | 0.00 |