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  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0034,452,715.2814,777,071.125,906,149.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,369,583.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,425,865,324.021,580,322,739.331,050,488,355.65
期末单位基金资产净值(元)0.001.211.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.110.000.00