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易方达高等级信用债债券A(000147)
2025-02-05
1.2120
0.0660%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,003,056.55
14,777,071.12
5,906,149.39
4,766,438.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,425,865,324.02
1,580,322,739.33
1,050,488,355.65
528,517,139.14
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.19
1.18
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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