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易方达高等级信用债债券C(000148)

2019-12-06     1.12700.0888%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)26,617,782.9843,283,301.4526,385,050.4813,160,882.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,137,922.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,914,653,717.281,504,315,393.001,702,617,821.841,534,282,268.15
期末单位基金资产净值(元)1.151.181.171.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.660.000.00