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华安双债添利债券A(000149)
2025-05-23
1.3570
-0.0589%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
537,811.20
336,082.17
387,569.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
41,662,723.44
41,400,070.77
43,838,479.44
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.35
1.32
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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