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华安双债添利债券C(000150)
2024-11-20
1.2843
0.0623%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
245,848.88
182,267.97
163,378.04
275,051.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,612,470.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,386,872.22
35,856,145.43
15,795,683.34
18,137,333.56
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.28
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
70.08
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