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诺安信用债一年定期开放债券(000151)

2018-10-19     0.99900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)876,301.02300,901.79225,225.17165,185.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,500,868.600.0010,979,479.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,878,339.8450,114,086.1549,356,950.9349,675,230.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.010.001.090.00
基金累计净值增长率(%)32.640.0028.760.00