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大成景旭纯债债券A(000152)

2024-11-22     1.0852-0.0092%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)82,541.27522,064.46408,404.64206,193.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00147,971.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,003,174.7710,694,940.6553,176,766.8153,219,566.26
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.270.000.00