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国投瑞银策略精选混合(000165)
2025-01-27
1.6969
-0.8241%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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2024-03-31
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
53,118,601.78
-23,832,330.38
-7,418,159.80
8,133,394.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
915,708,315.91
962,331,437.42
631,516,923.68
622,537,613.34
期末单位基金资产净值(元)
1.71
2.10
1.94
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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