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国投瑞银策略精选混合(000165)
2024-04-24
1.9740
0.6629%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
8,133,394.22
-68,410,060.18
-4,719,193.63
-16,400,849.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
282,847,575.78
0.00
367,436,692.42
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.91
0.00
1.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
622,537,613.34
593,664,099.85
772,475,183.76
685,557,871.82
期末单位基金资产净值(元)
1.99
1.91
2.11
2.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.14
0.00
-0.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
326.21
0.00
356.00
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