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中海信息产业混合A(000166)
2024-04-24
0.8433
3.6504%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-24,897,459.89
-2,894,212.05
-8,303,761.54
10,476,728.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
12,127,941.11
0.00
30,074,186.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,059,043.42
72,986,058.25
86,569,662.66
122,331,291.01
期末单位基金资产净值(元)
0.87
1.04
1.12
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.59
0.00
43.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
2.28
0.00
38.87
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