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中海信息产业混合A(000166)
2025-01-27
1.1527
-4.3720%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
12,515,057.73
-1,879,880.00
-3,642,940.45
-24,897,459.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,585,359.24
58,102,672.50
55,028,992.70
59,059,043.42
期末单位基金资产净值(元)
1.04
0.94
0.88
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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