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广发聚优灵活配置混合A(000167)
2024-04-26
2.0510
1.6857%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,911,099.17
-3,961,159.32
-6,522,163.42
10,730,960.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
113,136,981.77
0.00
143,301,017.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.92
0.00
1.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
242,434,539.47
236,065,426.46
256,760,023.17
274,327,980.39
期末单位基金资产净值(元)
1.99
1.92
2.06
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.57
0.00
2.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
125.60
0.00
153.80
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