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广发聚优灵活配置混合A(000167)
2025-01-17
1.9150
0.4722%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,631,153.10
-16,054,788.76
-5,911,099.17
-8,169,955.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
105,774,850.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.88
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
263,808,896.88
229,474,376.05
242,434,539.47
236,065,426.46
期末单位基金资产净值(元)
2.20
1.91
1.99
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.63
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
124.19
0.00
0.00
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