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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)

2024-04-26     1.24801.0526%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-40,454,201.22-100,850,490.10-27,330,599.70-21,308,497.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00191,362,200.610.00379,481,852.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,268,769,911.481,205,764,587.481,292,829,166.511,304,988,276.26
期末单位基金资产净值(元)1.231.191.371.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.990.000.93
基金累计净值增长率(%)0.00172.100.00198.46