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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)
2024-12-02
1.3620
1.0386%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-30,333,296.79
10,847,312.57
-40,454,201.22
-52,211,393.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,858,857,718.52
1,097,386,794.54
1,268,769,911.48
1,205,764,587.48
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.23
1.23
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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