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汇添富美丽30混合A(000173)
2025-01-27
2.4230
-0.1237%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-59,907,154.11
-29,075,238.35
-7,336,870.83
-54,961,647.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,144,753,169.50
1,256,223,554.67
1,124,479,987.99
1,175,450,056.89
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.60
2.41
2.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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