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汇添富美丽30混合A(000173)
2024-04-26
2.5300
1.2405%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-54,961,647.36
-77,393,299.58
8,161,968.19
-1,807,659.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
677,902,880.00
0.00
847,368,592.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.41
0.00
1.73
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,175,450,056.89
1,158,043,183.56
1,290,427,535.52
1,336,968,454.82
期末单位基金资产净值(元)
2.48
2.41
2.65
2.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.77
0.00
-3.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
169.54
0.00
205.19
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