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汇添富高息债债券A(000174)
2025-01-10
1.7219
-0.0812%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,884,756.06
1,705,579.54
1,791,539.79
491,386.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
210,280,530.74
301,335,643.31
161,774,306.64
120,753,821.64
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.71
1.68
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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