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汇添富高息债债券A(000174)
2024-04-26
1.6903
-0.1300%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-03-31
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2017-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,791,539.79
2,804,683.87
502,164.39
716,217.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
33,172,717.38
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.45
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
161,774,306.64
120,753,821.64
101,836,443.92
225,749,748.28
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.65
1.63
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.87
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.33
0.00
0.00
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