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汇添富高息债债券C(000175)

2019-11-18     1.45400.0688%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,405,284.392,129,347.432,970,289.51-2,307,248.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,787,696.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,173,260.33120,582,166.49202,995,764.5571,034,806.37
期末单位基金资产净值(元)1.451.431.411.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.26