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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
2024-04-26
1.3838
1.0589%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-96,814,015.49
-137,091,572.57
-18,150,441.89
-84,960,250.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
298,233,232.65
0.00
438,586,951.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,304,953,774.08
1,230,902,111.09
1,417,250,988.91
1,423,364,389.75
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.32
1.41
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.38
0.00
-2.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.98
0.00
44.54
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