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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
2024-12-25
1.4853
0.0337%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-42,342,598.75
13,117,074.11
-96,814,015.49
-33,980,880.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,553,706,205.28
1,332,800,225.67
1,304,953,774.08
1,230,902,111.09
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.34
1.36
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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