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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)
2024-11-29
1.3310
-0.5975%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,147,375.36
871,175.25
1,311,686.16
1,269,197.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
142,803,302.36
129,285,026.10
133,562,865.25
144,309,005.89
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.16
1.16
1.19
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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