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2025-01-24
0.1701
0.4725%
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基金本期净收益(元)
1,739,693.12
1,147,375.36
871,175.25
1,311,686.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
135,646,517.47
142,803,302.36
129,285,026.10
133,562,865.25
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.28
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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