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景顺长城四季金利债券C类(000182)
2024-11-22
1.1870
-0.0842%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
507,236.22
72,664.18
166,206.07
2,665,977.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,949,382.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
114,770,743.43
59,421,837.77
9,617,576.70
30,486,234.68
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
53.24
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