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嘉实丰益策略定期债券(000183)
2025-01-10
1.0213
-0.0587%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
11,453,189.29
12,378,359.91
5,137,680.25
12,397,407.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,520,534,215.39
1,528,567,804.95
1,519,392,727.46
1,425,244,687.66
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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