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工银添福债券A(000184)
2024-04-26
1.7660
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2018-06-30
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2017-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
334,304.40
2,065,797.41
720,850.69
1,766,369.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
18,167,805.08
0.00
22,269,740.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.73
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,481,009.14
44,354,074.75
47,638,459.81
52,646,175.37
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.69
1.76
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.59
0.00
1.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.00
0.00
90.28
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