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工银添福债券B(000185)
2025-01-27
1.8640
0.3770%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
113,167.98
21,722.35
-80,413.16
87,611.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,271,102.69
12,643,528.30
13,746,028.20
12,653,405.28
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.79
1.75
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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