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华泰柏瑞季季红债券A(000186)

2024-11-20     1.07990.0093%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)78,697,750.13109,754,454.0944,261,957.4344,439,976.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,813,677.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,692,659,956.766,928,425,258.985,483,085,393.825,281,366,335.93
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0070.800.000.00