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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2024-04-24     1.1193-0.0714%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,230,655.9116,186,418.462,677,624.6312,462,663.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,011,929.610.006,131,283.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)416,042,506.40506,107,129.03512,869,734.53823,077,000.12
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.070.002.62
基金累计净值增长率(%)0.0061.610.0059.37