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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2019-11-13     1.20370.1164%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)553,396.4985,351.451,086,738.061,679,055.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,390,469.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,792,416.8334,175,820.5172,544,382.55127,818,067.57
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.58