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中银新回报混合A(000190)
2025-03-31
1.7390
-0.0575%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
至
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2013-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
14,745,960.00
20,070,224.41
17,821,432.97
8,277,222.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
477,658,349.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.52
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,215,034,243.06
1,408,795,439.06
1,574,765,608.13
1,710,621,318.50
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.72
1.71
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.14
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
55.45
0.00
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