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富国信用债债券A/B(000191)
2025-01-27
1.3159
0.0837%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
106,551,851.67
158,071,600.83
134,377,640.12
144,350,309.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,896,500,616.06
14,487,221,061.11
16,773,145,364.60
15,985,497,287.33
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.29
1.29
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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