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工银成长收益混合A(000195)

2019-11-15     1.1480-0.0870%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-07-182019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,573,964.1215,977,847.9772,592,981.7522,800,489.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00706,830,966.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,523,416.85188,956,424.862,154,584,597.272,130,841,398.65
期末单位基金资产净值(元)1.141.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.830.00