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国泰量化策略收益混合A(000199)

2025-04-01     1.40480.3715%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)7,817,763.94-16,041,014.181,657,219.33127,957.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,107,280.900.0041,992,243.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,140,799.77206,289,998.02191,880,221.69128,777,034.47
期末单位基金资产净值(元)1.341.341.191.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.660.002.550.00
基金累计净值增长率(%)52.700.0035.390.00