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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)

2024-11-15     1.01070.1288%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)424,748.602,026,482.82737,009.40468,827.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,454,398.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,746,153.3852,680,480.10102,186,188.44100,772,087.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0063.410.000.00