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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)
2024-04-26
1.0414
-0.0096%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
737,009.40
468,827.08
672,726.30
850,073.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
35,698,909.30
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
102,186,188.44
100,772,087.21
99,545,006.97
98,893,783.26
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.02
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
56.43
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