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易方达投资级信用债债券A(000205)
2025-01-27
1.1608
0.0862%
主要财务指标
日期：
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至
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
34,040,427.12
28,488,367.36
41,455,218.50
39,227,340.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,318,502,132.84
3,579,216,332.35
4,056,566,654.64
3,982,866,612.57
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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