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易方达投资级信用债债券C(000206)

2019-11-19     1.13300.0883%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,970,380.992,060,627.643,621,386.934,819,292.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,180,296.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)484,701,323.25253,669,360.64265,682,178.05183,543,946.38
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.33