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光大保德信现金宝货币A(000210)

2019-12-10     0.63030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)375,844.331,052,020.41484,888.632,953,358.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,126,143.9093,624,690.49122,572,772.0261,817,407.22
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.190.003.36
基金累计净值增长率(%)0.0021.370.0019.95