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泰信鑫益定期开放A(000212)
2025-05-30
1.2797
0.0391%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
3,656,759.97
5,096,800.60
4,664,208.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
544,919,964.45
561,337,776.06
571,545,278.54
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.27
1.31
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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