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泰信鑫益定期开放A(000212)

2024-03-22     1.29300.0774%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,184,715.467,501,735.1410,529,775.015,221,685.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,681,174.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)599,505,660.39617,788,954.92558,283,569.11576,477,817.75
期末单位基金资产净值(元)1.281.331.311.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.320.00