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华安黄金易(ETF联接)C(000217)
2025-04-02
2.4975
-0.4107%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
1,191,395,745.94
491,590,448.22
350,399,225.01
72,732,520.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,421,976,921.32
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.49
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,334,754,630.24
8,209,636,385.58
9,180,119,462.83
5,761,678,825.05
期末单位基金资产净值(元)
2.11
2.05
1.90
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
25.52
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
110.64
0.00
0.00
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