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华安黄金易(ETF联接)C(000217)

2024-04-25     1.9053-0.0525%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)72,732,520.75144,611,974.1234,300,406.10135,882,656.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00351,967,564.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,761,678,825.054,702,905,156.824,748,485,284.083,844,749,550.80
期末单位基金资产净值(元)1.841.681.571.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.88