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国泰黄金ETF联接A(000218)
2024-04-30
2.0012
-0.5763%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
6,535,383.60
8,042,537.42
1,132,603.73
2,178,216.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
53,356,290.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,094,793,229.84
719,959,319.56
672,003,478.13
384,344,314.68
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.77
1.65
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
65.50
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