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国泰黄金ETF联接A(000218)

2019-11-19     1.24540.4841%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)965,588.71742,002.53230,425.20-82,803.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,424,413.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,632,601.4764,135,042.4149,059,400.8853,099,316.87
期末单位基金资产净值(元)1.291.191.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.520.000.00