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富国医疗保健行业混合(000220)

2019-11-14     2.86501.9573%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)82,832,768.4732,611,219.1916,386,764.81-32,270,150.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00446,002,067.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,238,503,541.561,495,300,762.891,359,785,514.081,226,886,065.38
期末单位基金资产净值(元)2.582.162.131.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.50