华安年年红债券A(000227) - 搜狐基金

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华安年年红债券A(000227)

2024-11-15 1.0480

0.0955%

主要财务指标

日期：

至

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
基金本期净收益(元)	1,001,301.68	1,145,018.04	1,239,846.45	880,042.44
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	126,419,451.53	101,322,572.90	100,994,940.78	99,358,774.18
期末单位基金资产净值(元)	1.05	1.06	1.06	1.04
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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