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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)
2024-04-26
1.0012
-0.0998%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
3,454,053.18
2,723,377.78
3,305,835.75
669,739.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
109,039,626.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
108,915,071.63
347,098,515.43
349,881,033.01
348,059,794.84
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.01
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
45.75
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