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天弘稳利定期开放B(000245)
2024-04-26
1.2879
-0.0466%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
166,446.21
60,302.64
87,782.30
224,700.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,282,622.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,435,105.33
11,222,156.83
11,186,011.03
11,448,585.27
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.25
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
10.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.62
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