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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2020-01-23     1.9329-3.8167%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)23,879,378.5753,129,951.7356,586,541.5631,235,072.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00410,271,369.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,959,741,088.622,816,691,198.932,762,765,977.532,092,807,537.92
期末单位基金资产净值(元)2.011.951.921.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0054.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.630.00