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工银金融地产混合(000251)

2019-11-13     2.2080-0.5405%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)129,115,616.87337,695,104.31233,184,059.74-43,401,445.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,077,889,190.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,047,765,389.503,722,369,184.393,450,391,029.182,954,995,795.71
期末单位基金资产净值(元)2.152.472.421.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00250.600.000.00