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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253)
2024-04-26
1.1804
-0.1269%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
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2023-03-31
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2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
167,983.62
341,946.62
159,164.13
112,812.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
227,476.02
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,644,442.43
14,001,388.88
59,538,841.76
27,825,821.91
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.68
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.86
0.00
0.00
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