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景顺长城景兴信用纯债债券C(000253)

2020-02-28     1.20600.0830%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)26,841.7230,970.631,199,926.56421,739.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00296,250.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,643,844.366,330,189.368,244,155.2069,800,452.40
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.181.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.330.00