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上投摩根红利回报混合A(000256)
2021-08-20
1.0022
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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至
2021-06-30
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
739,382.72
720,978.79
221,151.74
67,076.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
137,312.25
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,707,260.93
11,278,573.94
11,721,129.33
12,268,237.38
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.03
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.70
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
52.68
0.00
0.00
0.00
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