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农银区间收益混合(000259)

2020-01-22     2.82482.3923%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)53,009,219.6545,736,426.2179,009,780.9939,916,543.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00387,395,510.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,563,463.60591,116,132.90710,199,611.58814,819,706.34
期末单位基金资产净值(元)2.572.422.202.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.010.00