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农银区间收益混合(000259)

2024-04-25     3.96060.1669%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,328,719.81-4,894,403.98-8,469,585.765,928,191.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00393,359,246.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)488,150,419.49514,191,097.11449,197,071.56482,559,320.82
期末单位基金资产净值(元)4.034.264.344.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00325.540.000.00