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工银信息产业混合A(000263)

2024-03-28     2.82600.7487%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-52,304,164.82-66,730,780.37-75,455,854.16-19,120,411.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,087,055,117.651,227,090,269.781,598,582,346.481,841,825,428.65
期末单位基金资产净值(元)3.013.143.473.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00