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易方达恒久1年定期债券C(000266)
2025-01-27
1.0282
0.0779%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,851,300.88
627,868.51
58,628.67
57,643.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
453,924,270.50
447,645,600.07
6,317,985.16
6,468,046.65
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.01
1.01
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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