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广发集利一年定期开放债券A(000267)
2024-11-29
1.1120
0.4517%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2014-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,746,578.67
3,996,433.65
2,216,720.43
2,711,978.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
278,495,716.86
281,593,608.13
277,008,390.69
272,536,040.40
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.13
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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