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广发集利一年定期开放债券C(000268)

2019-11-13     1.10200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,968,508.663,636,857.422,251,268.2713,195,931.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,685,572.570.007,719,517.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,412,968.82215,025,003.43217,158,322.15214,912,106.22
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.280.006.38
基金累计净值增长率(%)0.0050.800.0047.44