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广发集利一年定期开放债券C(000268)
2024-11-15
1.1030
0.1817%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2013-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
647,231.08
976,887.49
510,438.16
2,618,899.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,973,003.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
73,112,048.50
73,935,981.87
72,740,644.82
71,839,020.13
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.12
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
76.53
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