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中邮定期开放债券A(000271)

2019-12-13     1.04000.0962%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,783,917.693,193,334.611,137,080.7373,603,363.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0051,137,034.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)273,127,521.92249,344,660.40229,276,364.90929,069,733.50
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.39