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中邮定期开放债券A(000271)
2025-01-27
1.1350
0.0882%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2014-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,722,723.34
5,731,140.66
4,940,752.33
3,756,364.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
479,245,271.27
518,753,848.47
571,490,722.34
427,303,024.40
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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