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中邮定期开放债券C(000272)
2024-11-29
1.1190
0.1791%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
211,518.05
207,843.17
165,525.85
106,718.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,814,396.89
22,619,812.98
21,796,067.62
15,867,367.33
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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