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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)
2025-04-24
1.6076
0.2057%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
400,338.08
-228,341.74
-50,945.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
589,041.22
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
6,086,777.96
6,737,016.71
5,793,279.99
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.60
1.71
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.48
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
138.86
0.00
0.00
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